所屬專欄:
財經專欄
專欄名稱:
開工前落盤/頭條名家本周心水
作者:
鄺民彬

龍源電力(916)去年淨利35.5億元人民幣,按年增23.3%,略低於市場預期。集團累計完成發電量405億千瓦時,其中,風電發電量299億千瓦時,增加17%,主要由於裝機容量增加,風速上升。6.3至6.9元上落展望未來,受保證最低風電購電時間的政策支持,預期集團的風電發電量在2017年繼續實現兩位數增長。現價預期市盈率約9倍,估值不高,預...

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361度去年營業額按年升12.65%至50.23億元。展望集團不斷創新,預期定位高端且極具功能性的功能鞋推出將有助進一步提升產品毛利率。現價預期市盈率8.7倍,估值不高,預期股價於2.7至3元上落。(證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬

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上海石油化工(338)︰受惠於產品毛利率上升,財務費用減少等利好因素,上海石化早前發出盈喜,預期2016年全年盈利按年上升78%至88%。事實上,由於上海石化2016年第2季度獲得大量低價庫存,令2016年整體營業成本下降。現價預期市盈率9倍,估值不高,預期股價於4.3至4.7元上落。筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份...

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大連港(2880)盈利近年持續下跌。不過,集團2016年配售新H股予招商局集團,集資額超過40億元,經調整後每股股價1.6元,未來可與招商局集團加強合作。預計股價於1.35至1.50元幅度內上落。(筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬

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北控水務(371)一直積極於內地發展污水處理業務,並有參予供水業務。受惠於內地大力發展環保業務,北控2016年上半年盈利進一步上升36%。與社會資本合作此外,北控近年亦透過PPP型式和社會資本合作,取得數個項目,有利減低集團的資本需求。現價2017年預計市盈率13倍,預期股價於5.4至5.9元幅度內上落。筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者...

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國藥(1099)近期走勢遜於大市。不過,受惠於國內對藥物需求的穩定增長,國藥2016年首3季盈利按年上升27%。國藥現價為2017年市盈率16.5倍,可趁近期回落收集,預期股價於34至37元幅度內上落。(筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬

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中國再保險(1508)是唯一在港上市的內地再保險公司。日前發出盈警,2016年全年盈利下跌30-35%,主要是投資收益下降,但已較上半年的59%跌幅有明顯改善。事實上,中國再保險積極發展業務,2016年全年保費上升20%。1.8元至2.0元上落中國再保險股價近期再度回落,現價市帳率只有0.9倍,遠低於同業,預期股價於1.8元至2.0元幅度...

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金山軟件(3888) 近日減持Nasdaq上市附屬公司獵豹的表決權,料減持獵豹使金山能夠投入更多的資源於雲服務以及手遊等高增長業務。金山現價16倍2017年預期市盈率,預期股價短期於16至17.5元幅度內上落。(筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬

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上海實業(363)業務多元化,包裝收費公路、水務、房地產及消費品等。盈利近年持平,但估值吸引,現價預期市盈率8倍至9倍,股息率4厘,亦較資產淨值折讓35%。有望受惠混改另一方面,其母公司為上海市政府窗口公司。而上海將推行混合所有制改革,上實亦有可能被挑成為試點之一,為股價帶來支持。21至23元上落預期股價短期於21元至23元幅度內上落。筆...

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威勝集團(3393)內地智能電表的主要製造商。由於內地競爭激烈,加上需求放緩,料威勝2016年盈利或錄10%回落。但威勝現價預期市盈率11倍,估值合理,料股價於4.2至4.6元幅度內買賣。(筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬

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粵海投資(270)以38億港元向母公司收購粵海置地(124)73.8%股權。由於收購將增加其非基建業務比重,與現時核心水資源業務缺乏協同效應,令市場反應較為負面,股價近期落後於大市。水業務穩定然而,由於其水業務表現穩定,集團的盈利和派息保持穩步增長。股息率預計約3.7%,預期股價於9.5元至10.5元區間內交易。(筆者為證監會持牌人,其及...

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