股佬開倉——海螺重注西部水泥

  港股上升,恒指收報27578,飆升613點或2.27%;國企指數收報10526,上揚192點或1.86%,成交金額919.48億元。

        騰訊(700)升3.81%,收報343元;建行(939)上漲2.1%,收報6.31元;中國平安(2318)上揚2.29%,收報87.2元;友邦保險(1299)漲2.69%,收報76.3元;工行(1398)升1.97%,收報5.68元;港交所(388)漲2.95%,收報258元;中國人壽(2628)升3.40%,收報18.24元;中行(3988)升1.25%,收報3.24元。另外,中國移動(941)逆市跌0.5%,收報70.05元。

        伍一山指出,恒指以大陽燭彈升,突破10天線(27102)和20天線(27498)。日線圖技術指標大為改善,MACD重現熊牛,9RSI升破中軸報53.57轉為橫行,慢隨機指數維持買入訊號,保歷加通道轉為橫行,通道頂28524會有阻力。

  雷雨表示,海螺水泥(914)昨一度搶高2.5%,其揸重貨的西部水泥(2233)卻只漲2%,提供短炒機會。海螺於2015年6月以每股1.69元入股西泥,佔16.7%權益,並於同年11月增持至21.17%權益,成為第二大股東,僅次於大股東張繼民持有的32.4%。增持原因是西泥斥資45.94億元,以每股新股作價1.35元,作為支付收購海螺旗下四家水泥公司,之後海螺再添食,建議以每股作價1.69元全購西泥,但於2016年6月終止全購協議,至今仍持有21.17%權益。

         西泥現價1.06元,遠低於海螺的成本價。論估值,西泥相當吸引,現價市盈率4.3倍、市帳率0.66倍,相對海螺的7倍及1.85倍,分別折讓38%及64%。可能基於此,儘管西泥三度升至1.66元至1.76元高位,海螺都沒有回吐,持股至今,長線持有。西泥於陝西省產銷水泥,繼17年盈利大增68倍後,18年再增63%,以今年首4個月全國水泥按年增加3.4%評估,西泥19年上半年業績可維持增長步伐,估值有效。 西泥走勢初呈向好信號,昨雖小升,10天線剛升越20天線,出現跌後首個黃金交叉,MACD已轉熊牛,9RSI也重上50水平,一旦突破保歷加通道頂部,有望挑戰今年3月高位1.32元,博升25%。

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