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開工前落盤/頭條名家本周心水——海螺水泥目標43.5元

  海螺水泥(914)主要從事水泥、商品熟料、骨料及混凝土生產及銷售,是行業龍頭之一。早前內地宣佈全面降準,釋放長期資金約1.2萬億元,政府又在中央經濟會議進一步強調穩增長,支持商品房市場更好滿足購房者的合理購房需求,因城施策促進房地產業的良性發展。消息有助提振水泥需求端預期,如果限電措施在冬季完結,預計被壓抑的建築需求將在明年初釋放,刺激建築活動在明年初反彈,有利海螺水泥業績。另外,水泥行業或將納入碳交易,「碳稅」加上減排改造,將加劇小企業成本壓力,令海螺水泥競爭優勢凸顯,有望通過併購擴張,話語權增強,刺激水泥價格逐步上升。目標價43.5元,止蝕價37元。
  筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興

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