財金解碼——傳上調再生能源比例 光伏股持續走強 新能源股受惠國策可跟進

  市傳內地「十四五」規劃將大幅調高可再生能源比例,推動光伏股持續走強,福萊特玻璃(6865)及保利協鑫(3800)昨日曾升逾一成。至於昨日信義能源(3868)昨日公佈配股,但市場看好公司獲資金加快發展下,曾飆兩成。此外,風電股經上月初強勢後回軟,但在國策支持新能源發展下,或具炒作空間,可作跟進。

        按照國家能源局規劃,《可再生能源發展「十四五」規劃研究》報告將於本月底前完成。由於2019年中國的非化石能源消費佔比已達15.3%,代表「十三五」所定的佔比15%目標已提前完成。基於可再生能源成本將進一步下降,加上具國策支持,對於非化石能源消費佔比20%的戰略目標,可否提早完成,市場目前看法樂觀。

  大摩估算,中國將上調「十四五」可再生能源比例的規劃,並將大力推動國內光伏裝機量,推動光伏股昨日持續炒上。板塊中,福萊特玻璃曾破頂見14.52元,全日高收近8%至14.02元。大和指,現時玻璃供應量緊張,在需求強勁下,料玻璃價格下半年將續升,福萊特玻璃今年毛利率將可維持於約40%的歷史高位,將目標價由14元升至15.5元,重申「買入」。

  至於信義能源雖折讓約8%配股,但因引入國壽集團及高瓴資本為股東,市場看好發展有望加快下落鑊,全日高收約11%。信義能源母企信義光能(968)本月初亦曾折讓近8%配股,集資26.62億元,股價一度受累,但近日靠穩,昨日隨同業升約2%,收報9.68元。

信義能源目標價11元

  事實上,大行對信義光能配股看法正面。大和指,留意到配售股份數目較原先建議的為多,主因配售獲4倍超額認購,需求強勁,認為反映市場認同公司的長遠增長潛力,重申「跑贏大市」評級,目標價升至11元。

  新能源板塊中,市場同樣預期風電業受惠平價上網項目,裝機量在「十四五」中亦較為可觀。風電股上月初因補貼政策改善及私有化預期下短暫落鑊,板塊調整後近日已回穩,金風科技(2208)昨日因與渣打戰略合作而升近8%,龍源(916)昨雖軟2.43%,但本月大致橫行,或可在「十四五」規劃出台下重拾動力。

  此外,內地「新固廢法」於本月正式實施,產業鏈有望進一步整合,利好龍頭企業。當中,海螺創業(586)近期反覆靠穩,一個月內累升約6%。匯證預期,集團下半年的建設進度及廢物處理量會有強勁提升 不妨多望兩眼。

信義光能績優可增持

公司動向:本月初配售2.82億股新股,所得款項淨額約26.45億元,擬擴大太陽能玻璃產能的開支以及一般營運資金。

最近業績:上半年多賺47.63%至14.06億元。

股價走勢:本月初見歷史新高後,因股東配股集資見調整,回落至50天線,近日收復20天線。

大行評估:摩通評級「增持」,予目標價11.5元。



金風科技昨越20天線

公司動向:與渣打銀行(新加坡)簽署東南亞市場戰略合作協議,推動綠色能源國際合作。

最近業績:半年溢利12.75億元人民幣,按年增7.6%。

股價走勢:7月隨大市下挫,但8月被隨同業向好,一度上衝至250天線,惟未能突破轉弱,近日回勇,昨越過20天線。

大行評估:高盛予最高目標價11.55元,評級「買入」。



海螺創業最高看45.22元

公司動向:上半年固廢處置業務共接收固廢及危廢約42.66萬噸,按年增長約56.55%,其中危廢約15.67萬噸,增長約54.54%。

最近業績:中期盈利34.68億元人民幣,按年增加10.44%。

股價走勢:上月曾跌破所有平均線,但其後反彈,本月於100天及150天之間波動。

大行評估:大摩最「牛」看45.22元,評級「增持」。



蒙牛乳業博反彈

  美股期貨反彈,滬深股市造好,帶動港股昨日回升,恒指最多升247點高見24750點,但始終受制100天線,最終升136點收報24640點;恒生科技指數升139點或1.9%報7317點,大市成交仍弱,只有996億元。

  ATMX全升,騰訊(700)升2.6%報529.5元,阿里巴巴(9988) 升0.8%報268.2元,小米(1810)升1.3%報23.55元,美團(3690)升0.7%報244.6元。

  蘋果手機設備股舜宇(2382)升4.6%報123.7元,瑞聲(2018)亦升2.5%報46.85元。恒騰網絡(136)正在初步洽商一項潛在性收購交易,股價飆29%收0.4元。

  內銀股建行(939)跌近0.7%,中國平安(2318)升0.6%。中國聯通(762)漲5%至5.69元,高盛維持其買入評級,目標價7.5元。中國電信與中國聯通近日舉行5G網絡共建共享一周年工作回顧,雙方累計建設開通5G基站超30萬站,5G網絡覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市,節省建設投資超600億元。

  濠賭股走弱,銀娛(027)跌1%,金沙中國(1928)跌0.3%。內需股康師傅(322)升2.5%,半新股百勝中國(9987)升1.3%。

  信義能源(3868)配股國壽(2628)及基金,升11%。信義光能(968)升2%。東方表行(398)擬溢價回購股份,升25.7%。思摩爾國際(6969)紐約訴訟和賠償,股價大漲8%,連續3日反彈。

  內地物管股雅生活服務(3319)漲5%至37.75元;鋰電池概念股贛鋒鋰業(1772)漲5%。

  特斯拉年度會議將於9月22日北京時間周三凌晨四點半舉行,特斯拉在電池方面四大技術「核彈」極有可能會在此次活動上提出,料都與鋰有關。

  博反彈仍以內需股較穩陣,已調整的蒙牛乳業(239)值吸納。

財金解碼 本報記者

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