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  • 2022年8月9日 星期二

陸羽仁 - 領導人訪港 股民見好即收|金融High Tea

昨日是上半年最後一個交易日,港股拉拉扯扯,最終未能收升,跌137點。要留意是台股昨日跌穿15000關口,美股杜指期貨都跌300幾點,港股算是跌少當贏。

港股之前炒作領導人訪港,陸羽仁之前研判應會來港,好消息昨日證實,指數出現回吐亦屬正常。對於炒七一沖喜,陸羽仁一直看法是消息是正面,但不能「奉旨」,也要看客觀環境配合。恒指周初升穿22000點,已有相當累積升幅,加上美股回調,勉強再炒上亦未必有幸福。
美股台股有沽售壓力

除了美股外,近日要留意是台股,台股昨日收跌414點報14825點,6月份重挫1982點,第二季下挫2867點,上半年共大跌3393點。台股大跌下,不少重磅板塊都沽壓沉重,包括航運股的貨櫃三雄,晶片代工龍頭台積電下探19個月新低,終場下挫逾3%,以最低476元收市,市值滑落至12.34兆元;晶圓代工二哥聯電失守40元關卡,重挫超過4%,同創逾一年半新低。

被喻為護台神山的台積電在全球晶片短缺下,以其工藝領先地位成為大贏家,生意迭創新高,然而,股價卻與實體經營背馳,相信反映兩大隱憂,中期而言是全球景氣受高通脹威脅,一旦衰退對晶片需求下降,龍頭自然會受打擊。長期而言是晶片業被美國武器化,各國均追求自主獨立發展,無論中美都全力投入爭取自給自足,對台積電構成巨大競爭。從台股與美國股市的走勢,都反映西方工業前景不明朗,股市壓力未消,此情此景下,港股亦不宜因為七一沖喜而過度興奮。呢一浸升到差唔多,月中美國加息前後美股會大幅回調,港股到時都要唞唞氣。

領導人訪港,股民趁機食胡,恒指在上半年最後一個交易日收報21859點,跌137點,成交金額1514億元,恒指半年累計跌1538點,跌幅6.6%。國企指數收報7666點,跌27點;科指收報4870點,跌66點。內銀股造好,招行(3968)升3%,收報52.5元;科技股偏軟,美團(3690)急跌4%,收報194.2元,為表現最差藍籌;阿里巴巴(9988)跌2.3%,收報111.9元;騰訊(700)跌3%,收報354.4元;小米(1810)跌1%,收報13.64元;京東(9618)升0.6%,收報252.8元。其他大股李寧(2331)逆市升3%,收報72.7元;理想汽車(2015)急漲6%,收報152.9元;安踏體育(2020)升3.5%,收造96.4元;華潤啤酒(291)升5%,收報58.5元。
上半年贏家要扒逆水

總結半年,中海油(883)為表現最佳藍籌股,累計升幅達43%;其次為中國海外(688),累計升幅達34%,第三為萬洲國際(288),累計升幅達24%。

輸家方面,舜宇光學(2382)為表現最差藍籌股,累計跌幅達48%;其次為創科實業(669),累計跌幅達47%;第三為申洲國際(2313),累計跌幅達37%。

上半年兩隻最出色股份為被美國財政部制裁的股份,夠膽「扒逆水」的投資者贏到額外回報,跌得多的股份均與美國及工業有關,反映美國滯脹風險對這類周期股的影響浮現。由於美國收水、內地放水的方向未變,估計第三季仍很有可能維持內地股偏強,工業股周期股偏弱情景。
陸羽仁

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