股佬開倉——中冶值博率吸引

  港股上升,恒指收報24667,升17點或0.07%;國企指數收報9920,漲42點或0.43%,成交金額1543.49億元。大成交金額股份方面,騰訊(700)升2.96%,收報573.5元;阿里巴巴(9988)上揚1.92%,收報297.6元;中國恒大(3333)挫16.96%,收報16.06元;美團點評(3690)升1.16%,收報278.4元。

  伍一山指出,恒指高開低走呈陰燭,日線圖技術指標偏強,MACD牛差距擴大,周內料重現雙牛;慢隨機指數升進超買區,9RSI升至66.22;10天線(23983)今日料升破20天線(24034)發出黃金交叉訊號。保歷加通道頂略為張開,後市宜以大陽燭撐開通道頂,擴大上升空間。

  雷雨表示,中國中冶(1618)股價與業績大幅脫節,現價博反彈,回報可觀。昨日走勢轉強,升3仙至1.31元高收,成交增84%,值得注意是連續4個交易日出現資金淨流入,股價自10月5日低位1.22元反彈,現已重越10天及20天線,9RSI也逼近60,MACD熊牛差拉闊,短期可延續彈勢,上試7月上次高位1.52元;一旦突破牛熊線所在1.46元,1.52元料非阻力所在,憑基本估值吸引,有望再挑戰1月高位1.81元,升幅達40%!

  中冶市值37.3億元,但A股(滬601618)佔總股本86.15%,以A股昨收2.70元人民幣,折約3.11港元計,H股折讓達58%。北水至今持中冶H股已增至16.58%,估計買入動機之一是看好收窄折讓的機會,以現價H股市盈率4.3倍(同業平均73.7倍)、市帳率0.24倍及股息率6.2厘評估,的確非常落後,況且中期營收及盈利分別增加13.6%及13.8%,進度勝預期,加上今年首8個月新簽合同額按年勁增27%,最保守預測全年可多賺10%,現價預測市盈率僅3.9倍!

  中冶08年上市,招股價6.35元,以主營業務包括工程承包、資源開發、房地產開發及裝備製造而言,其中工程承包佔營收逾9成,受惠國策,應有較高評價,券商普遍給予買入及增持評級,目標價介乎3元至4.30元,一旦達標,升幅翻倍可期。

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