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股佬開倉——中廣核新能源估值低增長高

股佬開倉 - 股佬開倉 2021-05-28 列印

　　港股向下，恒指收報29113，跌52點或0.18%；國企指數收報10848，跌7點或0.07%；紅籌指數收報4173，升22點或0.54%，成交金額2505.02億元。

　　騰訊（700）跌2.02%，收報605.5元；小米集團（1810）上揚3.2%，收報29.05元；美團點評（3690）跌2.79%，收報271.8元；中國平安（2318）升1.01%，收報84.75元；阿里巴巴（9988）升0.87%，收報208.8元。

　　伍一山指出，恒指低開高走呈陽燭，日線圖技術指標偏強，SAR維持轉勢向好訊號，MACD牛差距擴大，今日料重現雙牛，9RSI略回至63.64仍高於中軸，慢隨機指數升進超買區並維持買入訊號。保歷加通道橫行，通道頂29299附近會有阻力。

　　雷雨表示，中廣核新能源（01811）風電發電量勁增，屬低估值、高增長、前景好的電力股，中短線看漲。從走勢角度分析，今年2月一度升至2.7元，已突破由2015年6月歷史高峰3.6元，大跌77%至2019年10月最低0.82元，黃金比例0.618倍的阻力位2.54元，因超買而回落，徘徊三個月後重新上力，第二度挑戰阻力位。昨逆流而上，收2.42元，升9仙，資金淨流入，平均線排列牛陣，今次強勢應比2月時更勁，一旦重越2.54元，高位會比2.7元再高逾10%，力足試闖3元心理關口，踏上重遊舊峰之路。

　　中廣核新能源現價市盈率8.2倍（同業平均21.1倍），估值低相對較同業有更大上升空間，值得憧憬是經去年多賺45.8%及加派末期息（股息率5.1厘，高出同業平均3.6厘達1.5厘）後，今年首4個月業務進度遠勝預期，單是4月份，發電量達1620吉瓦時，大增43.3%，其中內地風電項目最強勁，增達53.5%，遠遠拋離太陽能項目的9.4%，以及燃煤、熱電聯產及燃氣項目的14.4%增幅。首4個月發電量增35.2%，風電增幅更擴大至80.4%，足證進度驕人。

　　以今年預測盈利增30%推算，中廣核新能源現價預測市盈率僅6倍。市值剛逾100億元，大股東持72.29%，街外貨源有限，其中11.13%落在北水手上，較1年前的1.03%，大增10個百分點，長線釣大魚目標明顯！

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