著名基金經理、黃國英資產管理創辦人黃國英今年2月農曆新年前接受《星島頭條》訪問,為讀者送上投資足球陣,前鋒有音樂串流平台Spotify、域名註冊商GoDaddy及指數公司MSCI;英偉達、微軟、Facebook母公司META作為中場球員;滙豐(005)、中海油(883)、中移動(941)、中石油(857)司職後衛。
若於今年2月中跟隨買入,至上周四(18日)不計收息,整個組合大賺22%,跑贏同期分別升10%及14%的標指及恒指。當中的英偉達及中海油分別進賬66%及50%,整個組合僅MSCI虧損15.9%。
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AI提振電力需求 換入華潤電力
展望下半年,黃國英認為後衛基本上可保留,由於已有中海油及中石油兩隻石油股,故換走中石油,以華潤電力(836)入替,看好AI推動電力需求上升。中場方面,英偉達及微軟亦繼續保留,換入受惠「特朗普行情」的Tesla,代替META。
前鋒方面,黃國英決定全面換入「新球員」,包括券商股羅賓漢(HOOD)、社交媒體Reddit(RDDT)以及器官移植運送公司TransMedics(TMDX)。他解釋,踏入AI時代,或影響部分打工仔職場前景,相信更多人會藉投資,尋求額外收入,故券商股有望受惠。而今年3月上市的Reddit則屬AI相關股,公司早前與OpenAI達成協議,讓對方使用Reddit內容來訓練AI模型;另外Reddit是外國社交媒體公司之中,規模及活躍用戶數目相對小,看好其增長空間。黃國英不諱言TransMedics是冷門之選,他相信人口老化下,器官移植需求越來越大,相關運送有利可圖。
最後是守門員,黃國英認為投資者可選擇買大市,標普500指數ETF,或小型股的羅素2000 ETF(IWM)均可考慮。
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