日股遭遇「黑色星期一」,日經指數狂瀉4451點,以點數計是歷來最大單日跌幅。大行紛紛唱淡環球股市,摩根士丹利指,全球經濟陷入衰退恐慌,基於短期內股市有機會進一步下滑,建議投資者採取更具防守性的策略,重申由半導體股轉至必需消費品股。

大摩出指,日本央行的貨幣政策鷹派當道,引致今年以來表現強勁的日股、台股、亞洲半導體板塊、以及美元兌日圓的套息交易紛紛平倉。

衰退憂慮持續料持續數周

該行指,由於未來數周缺乏重磅經濟數據公布,加上即將舉行七國集團(G7)及中國政策會議,預計全球經濟的憂慮持續,日元拆倉持續,料日匯將升至140水平,隨之令更多資金流出半導體股。

不建議撈半導體

大摩認為,目前市場持倉比例仍然偏高,估值高,日股累積表現仍算理想,雖然不建議低撈亞洲半導體股,但只要美國經濟能軟著陸,日股急跌反而帶來機會。該行仍看好日本名義GDP增長、通脹重臨及企業改革的主題。

瑞銀:日股升足兩年只因日圓非常非常平

瑞銀全球財富管理區域首席投資官Kelvin Tay警告,此時進入日股就像「接飛刀」,解釋指過去2年日股凌厲升勢的唯一原因,是日圓非常、非常便宜,「一旦形勢逆轉就必須撤離,他們(投資者)現在都在離場了」。

料日圓將升至5.7算

Kelvin Tay指出,日圓走勢可以反映日本市場表現會否良好,當日圓轉強,股市亦將下跌,故認為目前日股壓力仍然很大。他預計,如果日本壽險公司及退休基金陸續將資金回流日本,日匯或會再升至135水平,即兌港元約5.77算。

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